AI、减肥药、比特币,二月 “信则灵”!

Wallstreetcn
2024.03.01 09:35
portai
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“信仰的力量”:2 月美股 AI 概念涨 10.18%、减肥药概念涨 15.56%、比特币暴涨 45%。

美联储降息预期降温、纳指创下两年多来收盘历史新高,完美诠释了市场 “信则灵”!

近期美国通胀反弹,1 月核心 PCE 创近一年来最大增幅,市场降息预期随之持续调降,利率互换合约显示预计 2024 年降息幅度仅 75 个基点。

但美股对此满不在乎,AI、减肥药概念股火爆,AMD 隔夜涨逾 9%、科技 “七姐妹” 2 月整体涨超 7%,高盛减肥药指数大涨 15.56%,此外比特币 2 月大涨 45%。

这一表现完美诠释了 “信则灵”,即当事情进展顺利时,积极的趋势就会持续下去;当 AI、减肥药概念股大涨时,市场相信这种趋势会持续下去,相关股票继续表现强势。

正如高盛分析师 Chris Hussey 指出的:

目前市场考虑股票估值时更倾向于更好的增长,而非更高的利率,这或许是因为对美国经济增长前景仍持怀疑态度。

但随着时间的推移,增长前景能否持续超出预期,可能对美股未来走势至关重要。

AI、减肥药 “信仰” 强大

2 月 AI、减肥药两大行业带动美股走牛,纳指创下两年来新高。

隔夜,纳斯达克指数上涨 144.18 点至 16091.92 点,收盘创下两年来的新高,超过 2021 年 11 月 19 日收盘创下的历史高点 16057.44 点。

2 月主要股指全线累涨,标普累涨 5.17%,道指涨 2.22%,纳指涨 6.12%,纳斯达克 100 涨 5.29%,均在连跌三个月后连涨四个月,标普和道指齐创 2019 年来最大前两月涨幅,罗素 2000 累涨 5.52%,在 1 月结束两个月连涨后反弹。

在 AI 概念的热潮下,以美股 “七姐妹” 为代表的科技股涨势支撑着美股上涨,本月 “七姐妹” 整体上涨超过 7%,高盛 AI 概念大涨 10.18%。

隔夜 AMD 大涨 9.1%,较 10 月份低点上涨了一倍多,市值首次突破 3000 亿美元。

“人工智能领导者” 英伟达上涨超 20%,以 2 万亿的市值超过了谷歌和亚马逊。

但并不是与 AI 有关的股票都实现了较大的涨幅,由于 Gemini 尴尬的肤色问题,谷歌股价下跌近 2%。

虽然 AI 相关的股票表现十分出色,但减肥药概念涨势更胜一筹,高盛减肥药概念指数在 2 月涨 15.56%,表现超越大盘。

其中,“制药巨头” 礼来大涨 14%,“减肥药新贵” Viking Therapeutics 股价大涨 220%,该公司公布了积极的减肥药 VK2735 临床试验数据。

此前文章提到,“减肥药双雄” 之一的礼来凭借 GLP-1 技术上的突破,有望成为首家市值超过 1 万亿美元的生物制药公司。礼来口服减肥药 Orforglipron 已公布二阶段试验数据,结果显示参与者在 26 周的治疗中平均体重减轻了 8.6%-12.6%。摩根大通分析师 Terence Flynn 认为礼来还有进一步上涨的空间。

其他行业方面,从美股市场 2 月份的表现来说,消费类和工业类涨幅较为出色,而公用事业涨幅相对落后。

加密货币行情火爆

2 月份,除了美股的大幅拉升,比特币 ETF 发行叠加和减半周期临近,加密货币价格飙升。

比特币涨幅 45%,价格超过 6 万美元,创下 2021 年 11 月以来新高。而以太坊表现更优,涨幅达到了 49%,价格接近 3500 美元。

比特币价格暴涨背后,现货比特币 ETF 获批是关键原因。华尔街见闻此前提到,比特币现货 ETF 上市预计将吸引大量华尔街机构涌入。2 月份流入比特币 ETF 的资金达到了 59 亿美元。自成立以来,比特币 ETF 的资金流入量为 74 亿美元,而黄金 ETF 的流出量为 29 亿美元。

此外,比特币将迎来新一轮的 “减半”,即挖矿奖励减半,这将减少比特币的供应量从而推高价格,预计在 2024 年 4 月 23 日,届时区块奖励将从 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。

其他资产表现方面,由于美国降息预期的推迟,美债在 2 月受到了重创,短债收益率上涨了超过 40 个基点,而长端收益率上涨了约 20 个基点,美元也在 2 月份实现连续两个月上涨。