Point72 under Cohen adjusts its AI computing layout: reduces holdings in NVIDIA and Broadcom, establishes positions in Texas Instruments

智通財經 APP 獲悉，根據美國證券交易委員會 (SEC) 披露，億萬富翁史蒂夫·科恩 (Steve Cohen) 旗下的 Point72 資產管理公司遞交了截至 2026 年 6 月 30 日的第二季度持倉報告 (13F)。

統計數據顯示，Point72 第二季度持倉總市值達 907 億美元，較上一季度的 781 億美元增長 16%。當季新建倉 1064 只個股，增持 1327 只，同時清倉 845 只、減持 1461 只。前十大持倉標的佔總市值的 11.21%。

在前五大重倉股中，Credo Technology(CRDO.US) 位列第一，持倉市值約為 16.73 億美元，佔投資組合比例為 1.84%，持倉數量較上季度減少 17.73%。Credo 是一家專注於為數據中心和人工智能網絡提供高速、高能效連接解決方案的半導體公司，其股價在第二季度飆升 190%。

標普 500 指數看跌期權 (SPY.US,PUT) 位列第二，持倉市值約為 11.64 億美元，佔投資組合比例為 1.28%，持倉數量較上季度增加 27.28%。

光刻機巨頭阿斯麥 (ASML.US) 位列第三，持倉市值約為 11.03 億美元，佔投資組合比例為 1.22%，持倉數量較上季度減少 1.78%。

標普 500 指數看漲期權 (SPY.US,CALL) 位列第四，持倉市值約為 10.68 億美元，佔投資組合比例為 1.18%，持倉數量較上季度增加 16.25%。

亞馬遜 (AMZN.US) 位列第五，持倉市值約為 10.61 億美元，佔投資組合比例為 1.17%，持倉數量較上季度減少 10.27%。

值得注意的是，前十大持倉中信息技術個股佔據 8 席，顯示出 Point72 對 AI 算力及半導體產業鏈的持續看好。

具體操作上，該機構 Q2 減持英偉達、博通、AMD 等芯片巨頭，同時將資金配置向產業鏈細分環節延伸，建倉模擬芯片巨頭德州儀器 (TXN.US)、電子製造服務商偉創力 (FLEX.US)、功率半導體廠商安森美 (ON.US) 以及 AI 服務器供應商慧與科技 (HPE.US) 等，形成從芯片設計、製造到服務器硬件的縱深佈局。該機構 Q2 還清倉了高樂氏 (CLX.US)、羅斯百貨 (ROST.US)、好市多 (COST.US)、愛彼迎 (ABNB.US) 等零售消費個股。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：Snowflake(SNOW.US)、希捷科技 (STX.US)、半導體設備零部件供應商 MKS 儀器 (MKSI.US)、飲料巨頭 Keurig Dr Pepper(KDP.US) 以及強生看跌期權 (JNJ .US,PUT)。

前五大賣出標的分別是：英偉達 (NVDA.US)、納指 100 看跌期權 (QQQ.US,PUT)、泰瑞達 (TER.US)、博通 (AVGO.US) 和亞德諾 (ADI.US)。