股价跌近 70%!华晨中国停牌一年半终复牌,13 只基金合计亏损近 6500 万

Zhitong
2022.10.07 06:57
portai
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10 月 7 日上午,华晨中国冲高后即走低,一度大跌 9%,午后缓慢回升,截止发稿,华晨中国报 2.29 港元/股,涨 1.33%。复牌 3 日以来,华晨中国已跌近 70%,一度创历史新低。

智通财经 APP 获悉,10 月 7 日上午,华晨中国 (01114) 冲高后即走低,一度大跌 9%,午后缓慢回升,截止发稿,华晨中国报 2.38 港元/股,涨 5.31%。复牌 3 日以来,华晨中国已跌近 70%,一度创历史新低。Wind 数据显示,截至二季度末,9 家公募基金及 1 家保险资管(持有公募牌照)旗下 13 只产品持有华晨中国共计 1292.26 万股,持股占流通股比为 0.26%,期末持仓总市值 8067.4 万元。这意味着,复牌至今,这 13 之产品仅在该只股票上合计亏损达 6357 万元。

其中,汇添富持股华晨中国数量最多,其持股数量在 10 家机构持股总数中占比近七成。根据二季度末数据,汇添富持有华晨中国 875 万股,持股占流通股比为 0.17%,占基金公司净值比为 0.02%。

另外,嘉实基金、弘毅远方分别持有华晨中国 171.8 万股、153.4 万股,持股数量排名第二、第三。富国基金、广发基金、招商基金持股华晨中国均在 10 万股以下。

截至二季度末,汇添富、泰康资产旗下分别有 3 只和 2 只产品持股华晨中国,其余 8 家基金公司旗下各有 1 只产品持股华晨中国。不过,这 13 只产品的规模较小,均未超过 20 亿元。这其中,嘉实港股通新经济 A 规模最大,为 18.07 亿元;其余产品规模皆在 10 亿元以下,且汇添富沪港深优势精选、广发港股通恒生 A 这 2 只产品规模均小于 5000 万元。

10 月 3 日,华晨中国发布公告称,公司已履行所有复牌指引。在股份恢复买卖后,华晨中国将继续与港交所合作,协助调查违反上市规则的情况。华晨中国表示,公司已整改导致暂停买卖的事宜。

由于母公司华晨集团债台高筑,合计负债达 718 亿元。停牌 1 年半后,华晨中国复牌首日 (10 月 5 日) 股价即暴跌 63%,后又延续跌势,再度大跌 16.3%,收盘价为 2.26 港元。

按照港交所复牌指引,华晨中国在 2021 年 4 月,委托第三方调查机构罗申美咨询顾问有限公司进行独立调查,并在 2021 年 11 月和 2022 年 8 月份别发布了调查报告。

报告显示,从 2019 年起,华晨集团高层绕过上市董事会,直接指示华晨中国六家子公司进行未授权担保、存款质押担保,导致华晨中国与华晨集团及外部企业有高达 526 亿元的未准确入账财务往来。因这些违规操作,华晨中国预计总受损金额为 82.5 亿元。

华晨中国在复牌公告中表示,公司已委聘大华国际咨询有限公司为独立内部监控检讨顾问,以检讨本集团之内部监控体系及流程,并提出建议补救措施。

独立董事委员会及董事会均认为,公司经整改措施增强后的内部监控体系及流程,足以充分解决导致未经授权担保及额外事宜的问题,同时防止日后再度出现类似问题。

为满足复牌要求,华晨中国在前两个月补发了 2020 年年报、2021 年中期报告和 2021 年年报。财报数据显示,今年上半年,华晨中国净利润为 8.30 亿元。而华晨宝马为华晨中国贡献的纯利为 23.80 亿元,这意味着,如果除去华晨宝马贡献的利润,华晨中国今年上半年亏损 15.5 亿元。

由于其债台高筑,且业绩大幅退坡,国庆长期第一天,汇添富基金便发布公告估值调整公告,决定自 9 月 30 日起对停牌股票 “BRILLIANCE CHI” 即华晨中国按照 4.38 港元进行估值调整。

与此同时,还有数家券商下调了对华晨中国的目标价格。大和证券 10 月 6 日发布研报,对华晨中国目标价由 4.9 港元下调至 2.8 港元;中银国际同样调低了目标价格,由 8 港元下调至 4.5 港元。这两家券商均认为市场对于华晨中国的投资信心、兴趣将会削弱。

年内,华晨中国遭 BAILLIE GIFFORD & CO 三度减持。9 月 9 日、9 月 16 日、9 月 27 日,该公司分别减持华晨中国 5616.4 万股、5310 万股、1.54 亿股。减持后,BAILLIE GIFFORD & CO 仍持有华晨中国 32.19 亿股,持股比例由 8.61% 下降至 4.33%。