Hedge funds' short-covering of tech bets is 2nd biggest in a decade - banks

卡羅琳娜·曼德爾 (Carolina Mandl) 著

路透紐約 2 月 16 日電 - 高盛 (Goldman Sachs) 和摩根大通 (JPMorgan&Chase) 大宗經紀部門週四公佈的數據顯示，隨着市場反彈，押注科技股下跌的對沖基金在 2 月上半月爭相平倉這些交易。

高盛在路透審閲的一份報告中寫道：“1 月 31 日至 2 月 15 日期間，美國科技股的空頭回補規模是過去 10 年中規模第二大的。”

該行表示，此舉僅次於兩年前的表情包股票狂潮，當時散户投資者聯合行動，解除了做空視頻遊戲零售商 Gamestop(GME.N) 和電影院運營商 AMC 娛樂控股公司 (AMC Entertainment Holdings) 等股票的做空押注。

摩根大通還在一份給客户的每日報告中表示，通訊服務和信息技術類股在週四的賬面上引領了空頭回補。

總體而言，摩根大通表示，多策略和股票量化對沖基金引領了空頭回補，而股票多空基金在做空股票方面處於領先地位。

以科技股為主的納斯達克指數本月上漲了 2.7%，而標準普爾 500 信息技術指數 (.SPLRCT) 上漲了近 4%；這兩個指數今年都上漲了近 14%。在 2 月份的股價上漲中，對沖基金被迫解除了做空該股的押注。

然而，週四，在數據顯示通脹出人意料地強勁，每週申領失業救濟金人數下降後，華爾街收盤大幅走低。